外国投资基金(FIF)

FP EE EURO

First Plus Emerging Eastern Europe FIF

单位资产净值
泰铢
7.0844 -0.0762
26 September 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
23/02/2015 51,269,654.89 5.0122 5.0875 5.0122
20/02/2015 51,721,632.18 5.0564 5.1323 5.0564
19/02/2015 51,568,920.20 5.0391 5.1148 5.0391
18/02/2015 52,290,178.33 5.1096 5.1863 5.1096
17/02/2015 51,642,446.11 5.0243 5.0998 5.0243
16/02/2015 52,032,221.37 5.0622 5.1382 5.0622
13/02/2015 52,283,077.39 5.0866 5.1630 5.0866
12/02/2015 51,509,260.90 4.9438 5.0181 4.9438
11/02/2015 49,885,642.92 4.7879 4.8598 4.7879
10/02/2015 50,916,004.98 4.7981 4.8702 4.7981
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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