外国投资基金(FIF)

FP EE EURO

First Plus Emerging Eastern Europe FIF

单位资产净值
泰铢
7.0844 -0.0762
26 September 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
08/04/2015 51,815,861.45 5.2348 5.3134 5.2348
07/04/2015 51,224,435.36 5.1750 5.2527 5.1750
02/04/2015 49,963,947.62 5.0477 5.1235 5.0477
01/04/2015 48,832,288.22 4.9333 5.0074 4.9333
31/03/2015 48,457,141.40 4.8954 4.9689 4.8954
30/03/2015 48,760,324.82 4.9261 5.0001 4.9261
27/03/2015 48,123,521.92 4.8668 4.9399 4.8668
26/03/2015 48,486,335.73 4.9035 4.9772 4.9035
25/03/2015 49,270,178.22 4.9788 5.0536 4.9788
24/03/2015 48,900,630.29 4.9414 5.0156 4.9414
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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