外国投资基金(FIF)

FP EE EURO

First Plus Emerging Eastern Europe FIF

单位资产净值
泰铢
7.0844 -0.0762
26 September 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
27/04/2015 67,633,920.20 5.4243 5.5058 5.4243
24/04/2015 66,617,777.41 5.3428 5.4230 5.3428
23/04/2015 66,143,520.40 5.3048 5.3845 5.3048
22/04/2015 65,186,688.67 5.2281 5.3066 5.2281
21/04/2015 65,805,296.42 5.2472 5.3260 5.2472
20/04/2015 64,368,461.19 5.2112 5.2895 5.2112
17/04/2015 50,844,816.64 5.2448 5.3236 5.2448
16/04/2015 51,752,156.90 5.3349 5.4150 5.3349
10/04/2015 50,787,459.62 5.2355 5.3141 5.2355
09/04/2015 50,910,610.80 5.2583 5.3373 5.2583
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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