外国投资基金(FIF)

FP EE EURO

First Plus Emerging Eastern Europe FIF

单位资产净值
泰铢
7.0844 -0.0762
26 September 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
31/05/2015 53,824,395.64 5.4020 5.4831 5.4020
29/05/2015 53,829,913.75 5.4026 5.4837 5.4026
28/05/2015 53,658,778.54 5.3864 5.4673 5.3864
27/05/2015 53,034,908.79 5.4281 5.5096 5.4281
26/05/2015 53,461,512.72 5.4718 5.5540 5.4718
22/05/2015 55,279,492.28 5.5504 5.6338 5.5504
21/05/2015 55,430,218.76 5.5656 5.6492 5.5656
20/05/2015 55,901,755.15 5.6129 5.6972 5.6129
19/05/2015 55,740,125.92 5.6165 5.7008 5.6165
18/05/2015 77,006,631.38 5.7039 5.7896 5.7039
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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