外国投资基金(FIF)

FP EE EURO

First Plus Emerging Eastern Europe FIF

单位资产净值
泰铢
7.0844 -0.0762
26 September 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
15/06/2015 62,126,208.44 5.1421 5.2193 5.1421
12/06/2015 62,479,058.97 5.1713 5.2490 5.1713
11/06/2015 62,677,804.53 5.1967 5.2748 5.1967
10/06/2015 62,812,914.56 5.2080 5.2862 5.2080
09/06/2015 61,278,179.64 5.1215 5.1984 5.1215
08/06/2015 60,486,208.94 5.0982 5.1748 5.0982
05/06/2015 52,132,176.65 5.1381 5.2153 5.1381
04/06/2015 53,189,089.08 5.2423 5.3210 5.2423
03/06/2015 53,564,880.79 5.2793 5.3586 5.2793
02/06/2015 53,972,920.34 5.3196 5.3995 5.3196
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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