外国投资基金(FIF)

FP EE EURO

First Plus Emerging Eastern Europe FIF

单位资产净值
泰铢
7.0844 -0.0762
26 September 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
22/12/2015 58,146,558.31 4.7021 4.7727 4.7021
21/12/2015 58,388,535.74 4.7221 4.7930 4.7221
18/12/2015 58,471,139.59 4.7288 4.7998 4.7288
17/12/2015 59,423,030.60 4.8058 4.8780 4.8058
16/12/2015 58,683,247.72 4.7459 4.8172 4.7459
15/12/2015 55,609,058.70 4.7364 4.8075 4.7364
14/12/2015 54,170,713.07 4.6138 4.6831 4.6138
11/12/2015 54,890,274.60 4.6751 4.7453 4.6751
09/12/2015 56,608,860.10 4.8215 4.8939 4.8215
08/12/2015 56,362,802.67 4.8005 4.8726 4.8005
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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