外国投资基金(FIF)

FP EE EURO

First Plus Emerging Eastern Europe FIF

单位资产净值
泰铢
8.4075 + 3.5049
16 April 2026

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
26/03/2026 71,542,571.24 7.3519 -1.7270 7.4623 7.3519
25/03/2026 72,799,553.38 7.4811 1.5130 7.5934 7.4811
24/03/2026 71,714,545.62 7.3696 -0.0732 7.4802 7.3696
23/03/2026 71,766,125.71 7.3750 -0.3230 7.4857 7.3750
20/03/2026 71,997,762.28 7.3989 0.4521 7.5100 7.3989
19/03/2026 71,673,406.60 7.3656 -2.5624 7.4762 7.3656
18/03/2026 73,549,806.21 7.5593 2.8728 7.6728 7.5593
16/03/2026 71,502,203.65 7.3482 -0.1427 7.4585 7.3482
13/03/2026 71,604,793.35 7.3587 -1.5651 7.4692 7.3587
12/03/2026 72,743,522.66 7.4757 0.6584 7.5879 7.4757
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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