Foreign Investment Funds (FIFs): Equity Funds by Region

FP EE EURO

First Plus Emerging Eastern Europe FIF

单位资产净值
泰铢
8.6092 + 1.0992
15 July 2026

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
01/07/2026 33,185,699.67 8.4258 0.4578 8.5523 8.4258
30/06/2026 33,160,096.18 8.3874 -0.0655 8.5133 8.3874
29/06/2026 33,201,160.08 8.3929 0.0847 8.5189 8.3929
26/06/2026 33,173,169.87 8.3858 -0.1560 8.5117 8.3858
25/06/2026 33,077,184.73 8.3989 -0.2435 8.5250 8.3989
24/06/2026 33,187,165.58 8.4194 -0.2571 8.5458 8.4194
23/06/2026 33,294,363.00 8.4411 -1.1488 8.5678 8.4411
22/06/2026 33,680,242.54 8.5392 0.1889 8.6674 8.5392
19/06/2026 33,615,988.46 8.5231 -0.1745 8.6510 0.0000
18/06/2026 33,693,702.65 8.5380 -1.1954 8.6662 8.5380
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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