Foreign Investment Funds (FIFs): Equity Funds by Region

FP EE EURO

First Plus Emerging Eastern Europe FIF

单位资产净值
泰铢
9.0193 + 1.6924
14 October 2026

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
29/09/2026 33,359,174.65 9.3503 0.6350 9.4907 9.3503
28/09/2026 33,154,049.89 9.2913 -0.4980 9.4308 9.2913
25/09/2026 33,312,124.43 9.3378 1.1734 9.4780 9.3378
24/09/2026 32,974,611.70 9.2295 -0.5474 9.3680 9.2295
23/09/2026 33,156,193.57 9.2803 -1.8384 9.4196 9.2803
22/09/2026 33,808,002.81 9.4541 0.3503 9.5960 9.4541
21/09/2026 33,661,176.04 9.4211 0.2575 9.5625 9.4211
18/09/2026 33,597,155.89 9.3969 -0.0659 9.5380 9.3969
17/09/2026 33,611,266.14 9.4031 0.4165 9.5442 9.4031
16/09/2026 33,521,776.78 9.3641 -0.4052 9.5047 9.3641
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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