外国投资基金(FIF)

FP EE EURO

First Plus Emerging Eastern Europe FIF

单位资产净值
泰铢
7.2025 + 1.1758
01 December 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
01/12/2025 38,114,662.86 7.2025 1.1758 7.3106 7.2025
28/11/2025 37,671,922.71 7.1188 -0.5643 7.2257 7.1188
27/11/2025 37,885,900.35 7.1592 -0.0056 7.2667 0.0000
26/11/2025 37,888,082.27 7.1596 0.9091 7.2671 7.1596
25/11/2025 37,550,719.13 7.0951 0.7669 7.2016 7.0951
24/11/2025 37,264,990.46 7.0411 0.8161 7.1468 7.0411
21/11/2025 36,962,590.09 6.9841 -1.3489 7.0890 6.9841
20/11/2025 37,418,189.32 7.0796 0.5082 7.1859 7.0796
19/11/2025 37,481,194.70 7.0438 2.1877 7.1496 7.0438
18/11/2025 36,679,157.30 6.8930 -1.6017 6.9965 6.8930
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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