Foreign Investment Funds (FIFs): Equity Funds by Region

FP EE EURO

First Plus Emerging Eastern Europe FIF

单位资产净值
泰铢
9.0193 + 1.6924
14 October 2026

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
14/10/2026 32,017,412.81 9.0193 1.6924 9.1547 9.0193
12/10/2026 31,508,743.76 8.8692 -0.0563 9.0023 0.0000
09/10/2026 31,526,627.71 8.8742 1.5808 9.0074 8.8742
08/10/2026 31,074,049.04 8.7361 -2.4684 8.8672 8.7361
07/10/2026 31,858,875.95 8.9572 -1.9410 9.0917 8.9572
06/10/2026 32,461,521.37 9.1345 1.8748 9.2716 9.1345
05/10/2026 31,882,655.46 8.9664 0.0257 9.1010 8.9664
02/10/2026 31,984,316.22 8.9641 -2.1653 9.0987 8.9641
01/10/2026 32,686,961.12 9.1625 -1.7194 9.3000 9.1625
30/09/2026 33,259,801.98 9.3228 -0.2941 9.4627 9.3228
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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