外国投资基金(FIF)

FP DRAGON

First Plus Dragon Growth FIF

单位资产净值
泰铢
15.2791 -1.2014
09 April 2026

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
27/11/2025 87,412,947.17 15.2357 0.1249 15.4643 0.0000
26/11/2025 86,318,668.74 15.2167 -0.1503 15.4451 15.2167
25/11/2025 87,397,771.33 15.2396 0.9252 15.4683 15.2396
24/11/2025 86,584,530.02 15.0999 2.1160 15.3265 15.0999
21/11/2025 84,790,218.89 14.7870 -2.5844 15.0089 14.7870
20/11/2025 87,039,748.52 15.1793 -0.3218 15.4071 15.1793
19/11/2025 87,320,634.38 15.2283 -0.6738 15.4568 15.2283
18/11/2025 87,912,607.05 15.3316 -1.8350 15.5617 15.3316
17/11/2025 89,556,318.59 15.6182 -0.5786 15.8526 15.6182
14/11/2025 90,075,008.05 15.7091 -2.2719 15.9448 15.7091
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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