Foreign Investment Funds (FIFs): Equity Funds by Region

FP DRAGON

First Plus Dragon Growth FIF

单位资产净值
泰铢
13.9004 -1.4051
14 October 2026

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
14/10/2026 54,542,753.06 13.9004 -1.4051 14.1090 13.9004
12/10/2026 55,319,978.17 14.0985 -0.9032 14.3101 0.0000
09/10/2026 55,814,356.14 14.2270 1.0204 14.4405 14.2270
08/10/2026 55,250,781.09 14.0833 -2.1721 14.2947 14.0833
07/10/2026 56,493,425.94 14.3960 -0.9113 14.6120 14.3960
06/10/2026 57,013,808.76 14.5284 0.9365 14.7464 14.5284
05/10/2026 56,485,018.15 14.3936 0.7116 14.6096 14.3936
02/10/2026 56,164,872.96 14.2919 -1.7982 14.5064 14.2919
30/09/2026 57,193,121.87 14.5536 0.1507 14.7720 14.5536
29/09/2026 57,107,371.72 14.5317 0.1647 14.7498 14.5317
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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