外国投资基金(FIF)

FP DRAGON

First Plus Dragon Growth FIF

单位资产净值
泰铢
15.5392 + 0.1870
09 March 2026

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
09/03/2026 86,245,214.86 15.5392 0.1870 15.7724 15.5392
06/03/2026 86,083,110.54 15.5102 1.0298 15.7430 15.5102
05/03/2026 85,105,613.87 15.3521 0.3976 15.5825 15.3521
04/03/2026 84,768,723.81 15.2913 -2.4895 15.5208 15.2913
02/03/2026 86,932,272.51 15.6817 -0.8466 15.9170 15.6817
27/02/2026 87,674,677.61 15.8156 -0.0076 16.0529 15.8156
26/02/2026 87,691,946.65 15.8168 -0.8755 16.0542 15.8168
25/02/2026 88,526,585.50 15.9565 0.2948 16.1959 15.9565
24/02/2026 88,266,573.99 15.9096 -0.2358 16.1483 15.9096
23/02/2026 88,475,229.51 15.9472 0.8627 16.1865 15.9472
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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