外国投资基金(FIF)

FP DRAGON

First Plus Dragon Growth FIF

单位资产净值
泰铢
15.2791 -1.2014
09 April 2026

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
06/01/2026 89,747,745.23 15.4955 0.4557 15.7280 15.4955
05/01/2026 89,360,470.72 15.4252 1.8555 15.6567 15.4252
30/12/2025 87,732,536.73 15.1442 1.4462 15.3715 15.1442
29/12/2025 86,489,875.06 14.9283 -0.1358 15.1523 14.9283
23/12/2025 86,643,741.11 14.9486 -0.3745 15.1729 14.9486
22/12/2025 86,977,199.20 15.0048 0.6858 15.2300 15.0048
19/12/2025 86,405,604.20 14.9026 0.9196 15.1262 14.9026
18/12/2025 85,617,974.98 14.7668 -0.4087 14.9884 14.7668
17/12/2025 86,021,519.02 14.8274 0.8625 15.0499 14.8274
16/12/2025 85,286,188.15 14.7006 -1.5451 14.9212 14.7006
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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