外国投资基金(FIF)

FP DRAGON

First Plus Dragon Growth FIF

单位资产净值
泰铢
16.3198 -0.5812
19 September 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
06/11/2023 140,115,555.32 12.2141 2.1032 12.3974 12.2141
03/11/2023 136,723,719.65 11.9625 2.8802 12.1420 11.9625
02/11/2023 132,903,393.82 11.6276 -0.3232 11.8021 11.6276
31/10/2023 133,334,910.46 11.6653 -2.1408 11.8404 11.6653
30/10/2023 136,253,141.56 11.9205 0.9639 12.0994 11.9205
27/10/2023 134,948,373.42 11.8067 1.9190 11.9839 11.8067
26/10/2023 132,400,762.33 11.5844 -0.2024 11.7583 11.5844
25/10/2023 132,667,683.49 11.6079 0.8690 11.7821 11.6079
24/10/2023 131,524,984.62 11.5079 -0.6441 11.6806 11.5079
20/10/2023 132,418,824.30 11.5825 -0.8118 11.7563 11.5825
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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