外国投资基金(FIF)

FP DRAGON

First Plus Dragon Growth FIF

单位资产净值
泰铢
16.3198 -0.5812
19 September 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
20/11/2023 139,597,023.32 12.1676 1.4153 12.3502 12.1676
17/11/2023 137,519,404.19 11.9978 -1.9908 12.1779 11.9978
16/11/2023 140,312,915.99 12.2415 -1.0828 12.4252 12.2415
15/11/2023 141,848,968.54 12.3755 3.4525 12.5612 12.3755
14/11/2023 137,104,676.05 11.9625 -0.1327 12.1420 11.9625
13/11/2023 137,286,464.98 11.9784 1.6109 12.1582 11.9784
10/11/2023 135,110,354.65 11.7885 -1.5475 11.9654 11.7885
09/11/2023 137,233,867.15 11.9738 -0.2458 12.1535 11.9738
08/11/2023 137,571,625.21 12.0033 -0.2369 12.1835 12.0033
07/11/2023 137,898,332.35 12.0318 -1.4925 12.2124 12.0318
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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