外国投资基金(FIF)

FP DRAGON

First Plus Dragon Growth FIF

单位资产净值
泰铢
15.2791 -1.2014
09 April 2026

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
20/02/2026 87,718,382.65 15.8108 -0.7844 16.0481 15.8108
16/02/2026 88,411,801.68 15.9358 0.3387 16.1749 0.0000
13/02/2026 88,113,158.92 15.8820 -1.5381 16.1203 15.8820
12/02/2026 89,489,638.36 16.1301 0.0434 16.3722 16.1301
11/02/2026 89,486,451.32 16.1231 0.6373 16.3650 16.1231
10/02/2026 88,919,640.02 16.0210 0.7053 16.2614 16.0210
09/02/2026 95,633,371.87 15.9088 1.3112 16.1475 15.9088
06/02/2026 94,355,563.50 15.7029 -0.8530 15.9385 15.7029
05/02/2026 95,167,404.96 15.8380 0.1144 16.0757 15.8380
04/02/2026 95,058,553.73 15.8199 -0.4681 16.0573 15.8199
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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