外国投资基金(FIF)

FP DRAGON

First Plus Dragon Growth FIF

单位资产净值
泰铢
16.2391 -0.6394
23 September 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
09/04/2010 1,087,489,105.61 9.9773 10.1769 9.9274
08/04/2010 1,081,115,652.30 9.9188 10.1173 9.8692
07/04/2010 1,088,363,148.27 9.9849 10.1847 9.9350
05/04/2010 1,065,919,688.02 9.7790 9.9747 9.7301
02/04/2010 1,065,123,730.44 9.7717 9.9672 9.7228
01/04/2010 1,065,565,243.25 9.7690 9.9645 9.7202
31/03/2010 1,054,980,187.16 9.6720 9.8655 9.6236
30/03/2010 1,060,517,387.77 9.7227 9.9173 9.6741
29/03/2010 1,056,938,727.25 9.6899 9.8838 9.6414
26/03/2010 1,049,835,361.85 9.6248 9.8174 9.5767
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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