外国投资基金(FIF)

FP DRAGON

First Plus Dragon Growth FIF

单位资产净值
泰铢
16.5680 + 0.5340
25 September 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
16/01/2014 426,012,778.88 11.0479 11.2690 10.9927
15/01/2014 424,087,499.33 10.9985 11.2186 10.9435
14/01/2014 423,391,793.21 10.9804 11.2001 10.9255
13/01/2014 425,729,882.92 11.0410 11.2619 10.9858
10/01/2014 425,502,269.23 11.0351 11.2559 10.9799
09/01/2014 428,296,074.46 11.1330 11.3558 11.0773
08/01/2014 430,853,320.13 11.1995 11.4236 11.1435
07/01/2014 426,027,439.07 11.0741 11.2957 11.0187
06/01/2014 427,837,792.48 11.1199 11.3424 11.0643
03/01/2014 430,863,134.16 11.1985 11.4226 11.1425
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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