外国投资基金(FIF)

FP DRAGON

First Plus Dragon Growth FIF

单位资产净值
泰铢
16.5680 + 0.5340
25 September 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
30/01/2014 401,572,190.98 10.6787 10.8924 10.6253
29/01/2014 401,111,328.35 10.6665 10.8799 10.6132
28/01/2014 408,277,230.92 10.5933 10.8053 10.5403
27/01/2014 409,097,480.82 10.6144 10.8268 10.5613
24/01/2014 419,071,539.71 10.8472 11.0642 10.7930
23/01/2014 425,915,708.98 11.0244 11.2450 10.9693
22/01/2014 428,475,468.01 11.1160 11.3384 11.0604
21/01/2014 424,769,523.77 11.0156 11.2360 10.9605
20/01/2014 425,302,871.29 11.0295 11.2502 10.9744
17/01/2014 426,968,517.52 11.0727 11.2943 11.0173
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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