外国投资基金(FIF)

FP DRAGON

First Plus Dragon Growth FIF

单位资产净值
泰铢
16.5680 + 0.5340
25 September 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
07/07/2014 436,336,055.40 11.1316 11.2987 11.1316
04/07/2014 435,730,096.70 11.1161 11.2829 11.1161
03/07/2014 433,796,729.64 11.0665 11.2326 11.0665
02/07/2014 431,490,390.26 11.0055 11.1707 11.0055
30/06/2014 426,957,720.20 10.8926 11.1106 10.8926
27/06/2014 425,466,455.33 10.8546 11.0718 10.8546
26/06/2014 425,039,222.36 10.8437 11.0607 10.8437
25/06/2014 418,982,751.29 10.6917 10.9056 10.6917
24/06/2014 417,658,179.29 10.6277 10.8404 10.6277
20/06/2014 422,343,889.99 10.7470 10.9620 10.7470
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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