外国投资基金(FIF)

FP DRAGON

First Plus Dragon Growth FIF

单位资产净值
泰铢
16.5680 + 0.5340
25 September 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
22/07/2014 432,574,951.61 11.1268 11.2938 11.1268
21/07/2014 429,364,199.24 11.0569 11.2229 11.0569
18/07/2014 430,721,240.21 11.0906 11.2571 11.0906
17/07/2014 436,474,447.68 11.0921 11.2586 11.0921
16/07/2014 436,429,240.17 11.1410 11.3082 11.1410
15/07/2014 436,823,819.54 11.1433 11.3106 11.1433
14/07/2014 433,501,861.04 11.0586 11.2246 11.0586
10/07/2014 432,689,601.52 11.0386 11.2043 11.0386
09/07/2014 432,333,176.87 11.0295 11.1950 11.0295
08/07/2014 438,081,486.01 11.1761 11.3438 11.1761
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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