外国投资基金(FIF)

FP DRAGON

First Plus Dragon Growth FIF

单位资产净值
泰铢
16.2980 -1.6296
26 September 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
25/08/2014 421,046,629.69 11.4764 11.6486 11.4764
22/08/2014 413,836,845.32 11.4141 11.5854 11.4141
21/08/2014 414,605,100.94 11.3962 11.5672 11.3962
20/08/2014 409,969,671.82 11.4225 11.5939 11.4225
19/08/2014 402,604,842.79 11.3547 11.5251 11.3547
18/08/2014 432,304,707.89 11.2839 11.4533 11.2839
14/08/2014 427,124,377.75 11.2927 11.4622 11.2927
13/08/2014 429,812,060.78 11.3638 11.5344 11.3638
08/08/2014 422,987,348.32 11.1819 11.3497 11.1819
07/08/2014 424,994,728.04 11.2350 11.4036 11.2350
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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