外国投资基金(FIF)

FP DRAGON

First Plus Dragon Growth FIF

单位资产净值
泰铢
16.2980 -1.6296
26 September 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
05/09/2014 429,445,586.54 11.7271 11.9031 11.7271
04/09/2014 431,434,487.03 11.7252 11.9012 11.7252
03/09/2014 431,810,544.07 11.7354 11.9115 11.7354
02/09/2014 425,248,372.69 11.4869 11.6593 11.4869
01/09/2014 424,984,659.84 11.4798 11.6521 11.4798
31/08/2014 422,164,901.84 11.4036 11.5748 11.4036
29/08/2014 422,204,744.67 11.4047 11.5759 11.4047
28/08/2014 420,236,752.91 11.3515 11.5219 11.3515
27/08/2014 423,736,003.75 11.4460 11.6178 11.4460
26/08/2014 422,479,527.24 11.4263 11.5978 11.4263
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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