外国投资基金(FIF)

FP DRAGON

First Plus Dragon Growth FIF

单位资产净值
泰铢
16.2980 -1.6296
26 September 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
17/10/2014 396,616,535.55 11.0536 11.2195 11.0536
16/10/2014 394,556,236.09 10.9962 11.1612 10.9962
15/10/2014 397,323,267.33 11.0733 11.2395 11.0733
14/10/2014 395,841,256.37 11.0320 11.1976 11.0320
13/10/2014 396,114,519.33 11.0396 11.2053 11.0396
10/10/2014 402,002,921.55 11.2037 11.3719 11.2037
09/10/2014 407,595,807.46 11.3596 11.5301 11.3596
08/10/2014 406,214,642.47 11.3211 11.4910 11.3211
07/10/2014 409,560,007.29 11.4143 11.5856 11.4143
06/10/2014 408,505,028.92 11.3849 11.5558 11.3849
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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