外国投资基金(FIF)

FP DRAGON

First Plus Dragon Growth FIF

单位资产净值
泰铢
16.2980 -1.6296
26 September 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
06/01/2015 419,714,085.82 11.9427 12.1219 11.9427
05/01/2015 429,153,373.20 12.0982 12.2798 12.0982
31/12/2014 421,876,948.51 11.8932 12.0717 11.8932
30/12/2014 417,805,394.82 11.7784 11.9552 11.7784
29/12/2014 419,191,066.17 11.8161 11.9934 11.8161
23/12/2014 410,649,764.20 11.5928 11.7668 11.5928
22/12/2014 411,541,505.43 11.6180 11.7924 11.6180
19/12/2014 405,030,539.64 11.5053 11.6780 11.5053
18/12/2014 402,632,071.41 11.4372 11.6089 11.4372
17/12/2014 399,462,986.69 11.4034 11.5746 11.4034
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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