外国投资基金(FIF)

FP DRAGON

First Plus Dragon Growth FIF

单位资产净值
泰铢
16.6815 + 2.3530
29 September 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
30/04/2016 808,470,978.85 10.8869 11.0503 10.8869
29/04/2016 808,509,884.18 10.8874 11.0508 10.8874
28/04/2016 821,125,692.28 11.0606 11.2266 11.0606
27/04/2016 820,662,755.24 11.0544 11.2203 11.0544
26/04/2016 823,492,260.84 11.1137 11.2805 11.1137
25/04/2016 824,176,211.41 11.1125 11.2793 11.1125
22/04/2016 829,301,256.27 11.1816 11.3494 11.1816
21/04/2016 835,274,326.65 11.2436 11.4124 11.2436
20/04/2016 823,269,867.14 11.0770 11.2433 11.0770
19/04/2016 836,644,848.91 11.2062 11.3744 11.2062
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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