外国投资基金(FIF)

FP DRAGON

First Plus Dragon Growth FIF

单位资产净值
泰铢
16.6815 + 2.3530
29 September 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
03/06/2016 823,175,512.23 11.1234 11.2904 11.1234
02/06/2016 819,407,932.70 11.0723 11.2385 11.0723
01/06/2016 819,756,241.79 11.0770 11.2433 11.0770
31/05/2016 820,429,925.79 11.1225 11.2894 11.1225
30/05/2016 813,542,480.31 11.0291 11.1946 11.0291
27/05/2016 807,894,493.89 10.9686 11.1332 10.9686
26/05/2016 794,555,390.54 10.8035 10.9657 10.8035
25/05/2016 797,286,599.55 10.8334 10.9960 10.8334
24/05/2016 783,960,734.57 10.6514 10.8113 10.6514
23/05/2016 775,399,461.91 10.5935 10.7525 10.5935
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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