外国投资基金(FIF)

FP DRAGON

First Plus Dragon Growth FIF

单位资产净值
泰铢
16.6815 + 2.3530
29 September 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
03/08/2016 807,390,285.70 11.2806 11.4499 11.2806
02/08/2016 816,835,412.18 11.4028 11.5739 11.4028
01/08/2016 816,035,314.28 11.3918 11.5628 11.3918
31/07/2016 810,433,714.13 11.3056 11.4753 11.3056
29/07/2016 810,511,738.59 11.3067 11.4764 11.3067
28/07/2016 820,204,446.73 11.4419 11.6136 11.4419
27/07/2016 824,038,358.35 11.5022 11.6748 11.5022
26/07/2016 823,538,065.28 11.4953 11.6678 11.4953
25/07/2016 820,154,144.67 11.4402 11.6119 11.4402
22/07/2016 819,012,583.14 11.4240 11.5955 11.4240
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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