外国投资基金(FIF)

FP DRAGON

First Plus Dragon Growth FIF

单位资产净值
泰铢
16.6815 + 2.3530
29 September 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
15/12/2016 845,543,655.91 11.6416 11.8163 11.6416
14/12/2016 857,354,371.20 11.8041 11.9813 11.8041
13/12/2016 861,383,865.42 11.8596 12.0376 11.8596
09/12/2016 870,872,067.28 11.9902 12.1702 11.9902
08/12/2016 872,974,631.70 12.0192 12.1996 12.0192
07/12/2016 870,028,693.16 11.9786 12.1584 11.9786
06/12/2016 869,653,923.93 11.9735 12.1532 11.9735
02/12/2016 875,920,038.15 12.0598 12.2408 12.0598
01/12/2016 888,932,837.85 12.2387 12.4224 12.2387
30/11/2016 886,156,541.37 12.2003 12.3834 12.2003
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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