外国投资基金(FIF)

FP DRAGON

First Plus Dragon Growth FIF

单位资产净值
泰铢
15.2791 -1.2014
09 April 2026

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
23/03/2026 77,687,800.60 14.8443 -2.8050 15.0671 14.8443
20/03/2026 79,929,811.57 15.2727 -1.4308 15.5019 15.2727
19/03/2026 81,083,741.42 15.4944 -1.9062 15.7269 15.4944
18/03/2026 82,659,600.73 15.7955 0.4024 16.0325 15.7955
17/03/2026 82,328,053.42 15.7322 -1.0647 15.9683 15.7322
16/03/2026 83,209,007.38 15.9015 2.1967 16.1401 15.9015
13/03/2026 81,420,386.40 15.5597 -0.6551 15.7932 15.5597
12/03/2026 81,957,761.21 15.6623 -0.5524 15.8973 15.6623
11/03/2026 82,412,534.61 15.7493 -0.9796 15.9856 15.7493
10/03/2026 88,236,878.31 15.9051 2.3547 16.1438 15.9051
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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