外国投资基金(FIF)

FP DRAGON

First Plus Dragon Growth FIF

单位资产净值
泰铢
16.4152 -0.8864
18 September 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
02/04/2025 89,983,215.06 14.0422 0.4413 14.2529 14.0422
01/04/2025 90,984,999.55 13.9805 0.9911 14.1903 13.9805
31/03/2025 90,633,047.85 13.8433 -2.6196 14.0511 13.8433
27/03/2025 93,071,989.69 14.2157 0.5297 14.4290 14.2157
26/03/2025 92,603,624.11 14.1408 0.1189 14.3530 14.1408
25/03/2025 92,493,618.09 14.1240 -2.2831 14.3360 14.1240
24/03/2025 94,694,218.56 14.4540 1.3072 14.6709 14.4540
21/03/2025 93,524,389.65 14.2675 -1.8917 14.4816 14.2675
20/03/2025 95,327,708.78 14.5426 -2.1287 14.7608 14.5426
19/03/2025 97,401,236.14 14.8589 0.1854 15.0819 14.8589
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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