外国投资基金(FIF)

FP DRAGON

First Plus Dragon Growth FIF

单位资产净值
泰铢
15.2791 -1.2014
09 April 2026

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
13/11/2025 92,168,864.69 16.0743 0.7780 16.3155 16.0743
12/11/2025 91,404,177.73 15.9502 0.0602 16.1896 15.9502
11/11/2025 91,346,371.18 15.9406 0.0169 16.1798 0.0000
10/11/2025 91,330,891.73 15.9379 1.1795 16.1771 15.9379
07/11/2025 90,266,212.02 15.7521 -1.8738 15.9885 15.7521
06/11/2025 91,990,230.36 16.0529 1.5351 16.2938 16.0529
05/11/2025 90,599,136.21 15.8102 -0.0114 16.0475 15.8102
04/11/2025 90,619,229.02 15.8120 -1.4601 16.0493 15.8120
03/11/2025 91,966,801.72 16.0463 0.5004 16.2871 16.0463
31/10/2025 91,516,480.11 15.9664 -1.8648 16.2060 15.9664
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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