外国投资基金(FIF)

FP DRAGON

First Plus Dragon Growth FIF

单位资产净值
泰铢
16.4152 -0.8864
18 September 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
18/09/2025 102,080,751.80 16.4152 -0.8864 16.6615 16.4152
17/09/2025 103,060,602.50 16.5620 2.0877 16.8105 16.5620
16/09/2025 100,952,854.00 16.2233 -0.2656 16.4668 16.2233
15/09/2025 101,219,375.40 16.2665 0.9539 16.5106 16.2665
12/09/2025 100,263,140.60 16.1128 0.519 16.3546 16.1128
11/09/2025 99,758,412.81 16.0296 0.909 16.2701 16.0296
10/09/2025 98,860,161.30 15.8852 0.9802 16.1236 15.8852
09/09/2025 97,899,703.25 15.7310 -0.3124 15.9671 15.7310
08/09/2025 98,036,919.06 15.7803 0.7946 16.0171 15.7803
05/09/2025 97,542,583.22 15.6559 1.941 15.8908 15.6559
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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