外国投资基金(FIF)

FP DRAGON

First Plus Dragon Growth FIF

单位资产净值
泰铢
15.2791 -1.2014
09 April 2026

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
09/04/2026 79,918,095.09 15.2791 -1.2014 15.5084 15.2791
08/04/2026 80,898,523.62 15.4649 3.6508 15.6970 15.4649
02/04/2026 78,048,968.90 14.9202 -1.6564 15.1441 14.9202
01/04/2026 79,363,270.50 15.1715 2.6350 15.3992 15.1715
31/03/2026 77,329,167.96 14.7820 -0.6392 15.0038 14.7820
30/03/2026 77,826,920.52 14.8771 -0.6896 15.1004 14.8771
27/03/2026 78,367,122.88 14.9804 0.2188 15.2052 14.9804
26/03/2026 78,196,061.79 14.9477 -2.7001 15.1720 14.9477
25/03/2026 80,360,867.12 15.3625 1.5159 15.5930 15.3625
24/03/2026 79,168,509.76 15.1331 1.9455 15.3602 15.1331
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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