Foreign Investment Funds (FIFs): Equity Funds by Region

FP CNGLOV

First Plus China Global Vision Fund

单位资产净值
泰铢
11.2753 -0.6975
14 October 2026

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
22/07/2026 32,674,666.35 14.3659 -2.3598 14.5097 14.3659
21/07/2026 33,677,956.33 14.7131 9.9708 14.8603 14.7131
20/07/2026 30,740,240.89 13.3791 -4.2291 13.5130 13.3791
17/07/2026 33,322,023.08 13.9699 -8.7579 14.1097 13.9699
16/07/2026 36,323,199.31 15.3108 -4.2872 15.4640 15.3108
15/07/2026 41,503,811.17 15.9966 -3.4418 16.1567 15.9966
14/07/2026 42,953,456.08 16.5668 5.2468 16.7326 16.5668
13/07/2026 40,669,121.40 15.7409 -4.5908 15.8984 15.7409
10/07/2026 46,208,109.19 16.4983 -4.8782 16.6634 16.4983
09/07/2026 47,135,276.11 17.3444 5.5526 17.5179 17.3444
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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