外国投资基金(FIF)

FP CNGLOV

First Plus China Global Vision Fund

单位资产净值
泰铢
11.4475 + 1.2542
15 January 2026

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
15/01/2026 725,234,257.57 11.4475 1.2542 11.5621 11.4475
14/01/2026 712,822,692.16 11.3057 0.0921 11.4189 11.3057
13/01/2026 706,250,973.14 11.2953 0.2984 11.4084 11.2953
12/01/2026 702,321,588.31 11.2617 -0.4473 11.3744 11.2617
09/01/2026 703,944,006.60 11.3123 0.7616 11.4255 11.3123
08/01/2026 723,787,426.44 11.2268 -1.1551 11.3392 11.2268
07/01/2026 742,457,259.25 11.3580 0.5872 11.4717 11.3580
06/01/2026 735,003,802.43 11.2917 0.4189 11.4047 11.2917
05/01/2026 740,765,245.02 11.2446 -0.0285 11.3571 11.2446
30/12/2025 730,806,000.81 11.2478 1.0638 11.3604 11.2478
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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