Foreign Investment Funds (FIFs): Equity Funds by Region

FP CNGLOV

First Plus China Global Vision Fund

单位资产净值
泰铢
11.2753 -0.6975
14 October 2026

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
14/10/2026 36,167,182.14 11.2753 -0.6975 11.3882 11.2753
12/10/2026 36,550,971.46 11.3545 -2.3605 11.4681 11.3545
09/10/2026 37,595,261.75 11.6290 -1.1518 11.7454 11.6290
08/10/2026 37,042,164.05 11.7645 -3.1234 11.8822 11.7645
30/09/2026 38,228,386.57 12.1438 -1.1091 12.2653 12.1438
29/09/2026 35,920,372.77 12.2800 0.9619 12.4029 12.2800
28/09/2026 32,734,316.86 12.1630 -4.6682 12.2847 12.1630
24/09/2026 34,380,097.33 12.7586 -1.9806 12.8863 12.7586
23/09/2026 35,060,534.74 13.0164 -0.3048 13.1467 13.0164
22/09/2026 35,146,907.69 13.0562 -0.7790 13.1869 13.0562
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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