外国投资基金(FIF)

FP CNGLOV

First Plus China Global Vision Fund

单位资产净值
泰铢
11.4603 -4.8290
09 March 2026

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
09/03/2026 272,584,800.05 11.4603 -4.8290 11.5750 11.4603
06/03/2026 834,553,800.60 12.0418 0.1056 12.1623 12.0418
05/03/2026 841,689,426.90 12.0291 1.0577 12.1495 12.0291
04/03/2026 838,196,715.07 11.9032 -3.9080 12.0223 11.9032
02/03/2026 870,642,872.40 12.3873 2.9641 12.5113 12.3873
27/02/2026 845,832,073.15 12.0307 0.8399 12.1511 12.0307
26/02/2026 847,589,428.64 11.9305 1.2226 12.0499 11.9305
25/02/2026 836,440,111.86 11.7864 0.8686 11.9044 11.7864
24/02/2026 818,858,764.85 11.6849 2.4722 11.8018 11.6849
13/02/2026 796,934,493.19 11.4030 -2.3632 11.5171 11.4030
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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