Foreign Investment Funds (FIFs): Equity Funds by Region

FP CNGLOV

First Plus China Global Vision Fund

单位资产净值
泰铢
15.9966 -3.4418
15 July 2026

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
15/07/2026 41,503,811.17 15.9966 -3.4418 16.1567 15.9966
14/07/2026 42,953,456.08 16.5668 5.2468 16.7326 16.5668
13/07/2026 40,669,121.40 15.7409 -4.5908 15.8984 15.7409
10/07/2026 46,208,109.19 16.4983 -4.8782 16.6634 16.4983
09/07/2026 47,135,276.11 17.3444 5.5526 17.5179 17.3444
08/07/2026 44,604,897.08 16.4320 -1.3904 16.5964 16.4320
07/07/2026 44,680,246.54 16.6637 -1.0974 16.8304 16.6637
06/07/2026 44,829,252.96 16.8486 -0.8130 17.0172 16.8486
03/07/2026 44,894,396.46 16.9867 -0.9891 17.1567 16.9867
02/07/2026 44,687,167.00 17.1564 -10.8073 17.3281 17.1564
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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