Foreign Investment Funds (FIFs): Equity Funds by Region

FP CNGLOV

First Plus China Global Vision Fund

单位资产净值
泰铢
15.7633 + 3.3876
28 May 2026

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
31/03/2026 138,469,059.19 11.0501 -3.2695 11.1607 11.0501
30/03/2026 143,540,405.91 11.4236 -0.1844 11.5379 11.4236
27/03/2026 143,794,424.53 11.4447 0.0323 11.5592 11.4447
26/03/2026 144,514,881.05 11.4410 -1.1030 11.5555 11.4410
25/03/2026 146,219,762.51 11.5686 2.1483 11.6844 11.5686
24/03/2026 143,786,242.88 11.3253 0.4105 11.4387 11.3253
23/03/2026 144,082,325.79 11.2790 -3.2875 11.3919 11.2790
20/03/2026 149,411,599.41 11.6624 0.9994 11.7791 11.6624
19/03/2026 130,584,008.24 11.5470 -1.1886 11.6626 11.5470
18/03/2026 132,641,697.73 11.6859 3.1139 11.8029 11.6859
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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