Foreign Investment Funds (FIFs): Equity Funds by Region

FP CNGLOV

First Plus China Global Vision Fund

单位资产净值
泰铢
15.9966 -3.4418
15 July 2026

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
15/06/2026 132,552,493.33 16.3296 7.8972 16.4930 16.3296
12/06/2026 122,335,097.09 15.1344 -0.6603 15.2858 15.1344
11/06/2026 126,307,517.02 15.2350 1.5247 15.3875 15.2350
10/06/2026 124,625,807.40 15.0062 -4.4002 15.1564 15.0062
09/06/2026 132,239,382.53 15.6969 6.2497 15.8540 15.6969
08/06/2026 125,558,563.67 14.7736 -3.3040 14.9214 14.7736
05/06/2026 131,711,753.59 15.2784 -4.7648 15.4313 15.2784
04/06/2026 135,694,799.84 16.0428 5.1573 16.2033 16.0428
02/06/2026 128,824,664.65 15.2560 -1.3170 15.4087 15.2560
29/05/2026 130,393,115.05 15.4596 -1.9266 15.6143 15.4596
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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