Foreign Investment Funds (FIFs): Equity Funds by Region

FP CNGLOV

First Plus China Global Vision Fund

单位资产净值
泰铢
12.8953 -0.8298
28 August 2026

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
14/08/2026 31,183,179.88 13.5184 1.2000 13.6537 13.5184
13/08/2026 30,439,317.77 13.3581 -0.1293 13.4918 13.3581
11/08/2026 30,194,127.74 13.3754 -0.7436 13.5093 13.3754
10/08/2026 30,298,555.33 13.4756 -0.2384 13.6105 13.4756
07/08/2026 30,568,198.58 13.5078 3.4827 13.6430 13.5078
06/08/2026 29,602,317.10 13.0532 1.9351 13.1838 13.0532
05/08/2026 28,980,289.12 12.8054 2.1890 12.9336 12.8054
04/08/2026 28,240,858.01 12.5311 6.8641 12.6565 12.5311
03/08/2026 26,334,404.02 11.7262 -3.6847 11.8436 11.7262
31/07/2026 27,154,089.05 12.1748 3.1116 12.2966 12.1748
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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