Foreign Investment Funds (FIFs): Equity Funds by Region

FP CNGLOV

First Plus China Global Vision Fund

单位资产净值
泰铢
15.9966 -3.4418
15 July 2026

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
30/06/2026 52,351,087.47 19.2352 0.0322 19.4277 19.2352
29/06/2026 51,821,385.94 19.2290 -1.9484 19.4214 19.2290
26/06/2026 164,346,212.53 19.6111 -1.5057 19.8073 19.6111
25/06/2026 163,752,264.47 19.9109 4.6967 20.1101 19.9109
24/06/2026 155,452,321.93 19.0177 3.9446 19.2080 19.0177
23/06/2026 150,346,586.32 18.2960 -3.1194 18.4791 18.2960
22/06/2026 153,687,371.59 18.8851 3.2362 19.0741 18.8851
18/06/2026 148,936,681.15 18.2931 3.9528 18.4761 18.2931
17/06/2026 142,792,659.52 17.5975 3.6824 17.7736 17.5975
16/06/2026 137,749,446.44 16.9725 3.9370 17.1423 16.9725
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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