Foreign Investment Funds (FIFs): Equity Funds by Region

FP CNGLOV

First Plus China Global Vision Fund

单位资产净值
泰铢
15.7633 + 3.3876
28 May 2026

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
12/05/2026 137,101,769.52 14.8743 0.1481 15.0231 14.8743
11/05/2026 136,774,737.48 14.8523 4.1879 15.0009 14.8523
08/05/2026 131,253,100.40 14.2553 -0.5136 14.3980 14.2553
06/05/2026 129,108,341.53 14.0452 3.8071 14.1858 14.0452
30/04/2026 124,363,109.97 13.5301 0.3359 13.6655 13.5301
29/04/2026 124,368,825.43 13.4848 2.1398 13.6197 13.4848
28/04/2026 122,260,152.70 13.2023 -1.4570 13.3344 13.2023
27/04/2026 133,641,096.69 13.3975 0.0695 13.5316 13.3975
24/04/2026 133,251,723.86 13.3882 -1.0766 13.5222 13.3882
23/04/2026 134,856,890.39 13.5339 -0.8128 13.6693 13.5339
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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