外国投资基金(FIF)

FP CNGLOV

First Plus China Global Vision Fund

单位资产净值
泰铢
12.7053 + 3.8295
16 April 2026

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
25/03/2026 146,219,762.51 11.5686 2.1483 11.6844 11.5686
24/03/2026 143,786,242.88 11.3253 0.4105 11.4387 11.3253
23/03/2026 144,082,325.79 11.2790 -3.2875 11.3919 11.2790
20/03/2026 149,411,599.41 11.6624 0.9994 11.7791 11.6624
19/03/2026 130,584,008.24 11.5470 -1.1886 11.6626 11.5470
18/03/2026 132,641,697.73 11.6859 3.1139 11.8029 11.6859
17/03/2026 129,576,734.33 11.3330 -3.7128 11.4464 11.3330
16/03/2026 136,245,642.62 11.7700 0.8439 11.8878 11.7700
13/03/2026 137,310,236.08 11.6715 0.0849 11.7883 11.6715
12/03/2026 182,140,369.98 11.6616 0.7438 11.7783 11.6616
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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