外国投资基金(FIF)

FP CNGLOV

First Plus China Global Vision Fund

单位资产净值
泰铢
11.0901 + 0.2078
01 December 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
17/11/2025 1,290,067,134.88 11.7479 0.5598 11.8655 11.7479
14/11/2025 1,280,883,025.20 11.6825 -1.9924 11.7994 11.6825
13/11/2025 1,306,457,440.09 11.9200 2.2088 12.0393 11.9200
12/11/2025 1,277,183,590.44 11.6624 -0.6043 11.7791 11.6624
11/11/2025 1,281,865,860.53 11.7333 -0.9447 11.8507 11.7333
10/11/2025 1,293,357,158.82 11.8452 -1.5991 11.9638 11.8452
07/11/2025 1,327,150,296.97 12.0377 -1.0009 12.1582 12.0377
06/11/2025 1,338,685,890.30 12.1594 1.8281 12.2811 12.1594
05/11/2025 1,308,709,623.85 11.9411 1.5262 12.0606 11.9411
04/11/2025 1,286,528,026.42 11.7616 -2.3090 11.8793 11.7616
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

立即投资

请输入您的信息,我司将会尽快给您回电。