Foreign Investment Funds (FIFs): Equity Funds by Region

FP CNGLOV

First Plus China Global Vision Fund

单位资产净值
泰铢
12.8953 -0.8298
28 August 2026

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
28/08/2026 35,262,621.93 12.8953 -0.8298 13.0244 12.8953
27/08/2026 35,633,108.51 13.0032 2.8588 13.1333 13.0032
26/08/2026 30,215,035.40 12.6418 0.7034 12.7683 12.6418
25/08/2026 29,955,357.62 12.5535 -0.6961 12.6791 12.5535
24/08/2026 30,173,431.62 12.6415 -3.1637 12.7680 12.6415
21/08/2026 31,107,074.57 13.0545 0.6639 13.1851 13.0545
20/08/2026 30,171,752.38 12.9684 0.1073 13.0982 12.9684
19/08/2026 30,077,004.00 12.9545 -7.4949 13.0841 12.9545
18/08/2026 32,393,944.08 14.0041 -0.3366 14.1442 14.0041
17/08/2026 32,291,242.55 14.0514 3.9428 14.1920 14.0514
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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