外国投资基金(FIF)

FP ASIAN SM

First Plus Asian Small Cap Equity FIF

单位资产净值
泰铢
21.4255 + 0.5189
18 September 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
04/08/2025 123,171,968.10 19.1673 -0.036 19.4549 19.1673
01/08/2025 123,212,490.50 19.1742 -0.8388 19.4619 19.1742
31/07/2025 124,261,437.80 19.3364 -0.1534 19.6265 19.3364
30/07/2025 124,449,116.50 19.3661 -0.8808 19.6567 19.3661
29/07/2025 125,553,331.40 19.5382 -0.1104 19.8314 19.5382
25/07/2025 125,688,961.80 19.5598 -0.7751 19.8533 19.5598
24/07/2025 126,785,444.39 19.7126 0.0279 20.0084 19.7126
23/07/2025 126,827,003.06 19.7071 0.4905 20.0028 19.7071
22/07/2025 126,207,861.68 19.6109 -0.3896 19.9052 19.6109
21/07/2025 126,701,528.42 19.6876 -0.4304 19.9830 19.6876
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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