外国投资基金(FIF)

FP ASIAN SM

First Plus Asian Small Cap Equity FIF

单位资产净值
泰铢
21.6952 + 0.3562
13 January 2026

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
13/01/2026 132,130,383.64 21.6952 0.3562 22.0207 21.6952
12/01/2026 131,687,535.13 21.6182 0.2170 21.9426 21.6182
09/01/2026 131,401,962.89 21.5714 -0.2977 21.8951 21.5714
08/01/2026 131,794,326.07 21.6358 -0.6954 21.9604 21.6358
07/01/2026 132,828,604.01 21.7873 -0.2363 22.1142 21.7873
06/01/2026 133,145,516.63 21.8389 -0.0778 22.1666 21.8389
05/01/2026 133,235,420.29 21.8559 1.8899 22.1838 21.8559
30/12/2025 130,763,539.50 21.4505 0.9682 21.7724 21.4505
29/12/2025 129,507,269.96 21.2448 0.5581 21.5636 21.2448
23/12/2025 128,904,248.91 21.1269 -0.3180 21.4439 21.1269
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

立即投资

请输入您的信息,我司将会尽快给您回电。