外国投资基金(FIF)

FP ASIAN SM

First Plus Asian Small Cap Equity FIF

单位资产净值
泰铢
21.3801 -0.2119
19 September 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
13/03/2024 249,872,655.01 22.2343 -0.8544 22.5679 22.2343
12/03/2024 252,241,374.07 22.4259 1.0481 22.7624 22.4259
11/03/2024 250,028,151.13 22.1933 -0.4700 22.5263 22.1933
08/03/2024 250,112,189.09 22.2981 -0.3143 22.6327 22.2981
07/03/2024 250,660,830.27 22.3684 -1.3017 22.7040 22.3684
06/03/2024 253,993,881.42 22.6634 0.5595 23.0035 22.6634
05/03/2024 256,548,231.42 22.5373 -0.6305 22.8755 22.5373
04/03/2024 258,180,170.12 22.6803 -0.1804 23.0206 22.6803
01/03/2024 258,896,442.40 22.7213 0.3910 23.0622 22.7213
29/02/2024 257,382,606.65 22.6328 0.3948 22.9724 22.6328
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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