外国投资基金(FIF)

FP ASIAN SM

First Plus Asian Small Cap Equity FIF

单位资产净值
泰铢
21.4255 + 0.5189
18 September 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
18/09/2012 57,201,735.82 11.2827 11.4520 11.2827
17/09/2012 56,908,119.31 11.2248 11.3933 11.2248
14/09/2012 57,137,982.99 11.2702 11.4394 11.2702
13/09/2012 56,766,701.70 11.1752 11.3429 11.1752
12/09/2012 56,688,389.15 11.1382 11.3054 11.1382
11/09/2012 56,470,290.66 11.0526 11.2185 11.0526
10/09/2012 56,117,019.65 10.9834 11.1483 10.9834
07/09/2012 56,069,174.61 10.9640 11.1286 10.9640
06/09/2012 55,336,900.76 10.8208 10.9832 10.8208
05/09/2012 55,099,583.01 10.7744 10.9361 10.7744
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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