Foreign Investment Funds (FIFs): Equity Funds by Region

FP ASIAN SM

First Plus Asian Small Cap Equity FIF

单位资产净值
泰铢
27.4279 -1.1568
28 May 2026

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
24/04/2026 143,131,347.24 25.2593 0.8714 25.6383 25.2593
23/04/2026 143,375,465.52 25.0411 -0.6731 25.4168 25.0411
22/04/2026 144,906,058.07 25.2108 1.0453 25.5891 25.2108
21/04/2026 143,424,811.73 24.9500 0.5501 25.3244 24.9500
20/04/2026 142,950,973.24 24.8135 0.5031 25.1858 24.8135
17/04/2026 142,605,508.76 24.6893 1.2226 25.0597 24.6893
16/04/2026 140,877,890.49 24.3911 3.6675 24.7571 24.3911
10/04/2026 139,300,595.45 23.5282 1.2898 23.8812 23.5282
09/04/2026 137,526,896.50 23.2286 -0.6085 23.5771 23.2286
08/04/2026 138,368,616.39 23.3708 4.6877 23.7215 23.3708
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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