外国投资基金(FIF)

FP ASIAN SM

First Plus Asian Small Cap Equity FIF

单位资产净值
泰铢
23.2286 -0.6085
09 April 2026

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
10/03/2026 139,481,371.15 22.9632 2.3329 23.3077 22.9632
09/03/2026 136,468,943.22 22.4397 -3.8705 22.7764 22.4397
06/03/2026 141,967,640.57 23.3432 1.1233 23.6934 23.3432
05/03/2026 140,390,610.17 23.0839 4.6908 23.4303 23.0839
04/03/2026 134,207,145.14 22.0496 -6.7753 22.3804 22.0496
02/03/2026 143,950,277.51 23.6521 -0.1448 24.0070 23.6521
27/02/2026 144,159,022.87 23.6864 -0.6355 24.0418 23.6864
26/02/2026 145,081,198.08 23.8379 1.2595 24.1956 23.8379
25/02/2026 143,276,459.66 23.5414 0.8340 23.8946 23.5414
24/02/2026 142,100,537.63 23.3467 1.0780 23.6970 23.3467
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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