外国投资基金(FIF)

FP ASIAN SM

First Plus Asian Small Cap Equity FIF

单位资产净值
泰铢
21.3801 -0.2119
19 September 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
21/08/2013 1,439,889,249.73 14.1722 14.3849 14.1722
20/08/2013 1,442,605,297.35 14.1764 14.3891 14.1764
19/08/2013 1,467,185,939.97 14.3859 14.6018 14.3859
16/08/2013 1,451,720,102.39 14.3643 14.5799 14.3643
14/08/2013 1,462,499,741.62 14.4716 14.6888 14.4716
13/08/2013 1,458,266,079.69 14.4591 14.6761 14.4591
09/08/2013 1,454,715,120.23 14.4469 14.6637 14.4469
08/08/2013 1,443,754,471.36 14.4359 14.6525 14.4359
07/08/2013 1,428,882,079.78 14.4097 14.6259 14.4097
06/08/2013 1,411,978,897.74 14.4667 14.6838 14.4667
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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