外国投资基金(FIF)

FP ASIAN SM

First Plus Asian Small Cap Equity FIF

单位资产净值
泰铢
21.3801 -0.2119
19 September 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
17/09/2013 1,507,229,177.37 14.4521 14.6690 14.4521
16/09/2013 1,506,987,385.33 14.4683 14.6854 14.4683
13/09/2013 1,512,673,118.46 14.3548 14.5702 14.3548
12/09/2013 1,518,234,532.61 14.3582 14.5737 14.3582
11/09/2013 1,529,268,294.22 14.4805 14.6978 14.4805
10/09/2013 1,510,676,424.37 14.3511 14.5665 14.3511
09/09/2013 1,513,939,495.21 14.3830 14.5988 14.3830
06/09/2013 1,515,331,400.62 14.4064 14.6226 14.4064
05/09/2013 1,506,212,039.68 14.3753 14.5910 14.3753
04/09/2013 1,501,988,154.59 14.3641 14.5797 14.3641
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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