外国投资基金(FIF)

FP ASIAN SM

First Plus Asian Small Cap Equity FIF

单位资产净值
泰铢
21.5176 + 0.6431
22 September 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
23/05/2014 4,135,949,608.33 16.8451 17.0979 16.8451
22/05/2014 4,077,050,976.37 16.7014 16.9520 16.7014
21/05/2014 4,003,569,574.29 16.5031 16.7507 16.5031
20/05/2014 3,989,849,135.41 16.4894 16.7368 16.4894
19/05/2014 3,959,615,965.73 16.4824 16.7297 16.4824
16/05/2014 3,952,498,823.09 16.4904 16.7379 16.4904
15/05/2014 3,960,543,379.73 16.5655 16.8141 16.5655
14/05/2014 3,925,263,463.06 16.6098 16.8590 16.6098
12/05/2014 3,878,473,928.85 16.4431 16.6898 16.4431
09/05/2014 3,852,426,645.05 16.3747 16.6204 16.3747
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

立即投资

请输入您的信息,我司将会尽快给您回电。