外国投资基金(FIF)

FP ASIAN SM

First Plus Asian Small Cap Equity FIF

单位资产净值
泰铢
21.8481 + 1.3871
30 September 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
11/02/2015 5,455,003,176.28 15.8075 16.0447 15.8075
10/02/2015 5,475,943,079.33 15.7434 15.9797 15.7434
09/02/2015 5,481,796,070.17 15.7414 15.9776 15.7414
06/02/2015 5,539,685,050.21 15.8926 16.1311 15.8926
05/02/2015 5,571,846,269.11 15.9745 16.2142 15.9745
04/02/2015 5,574,838,200.89 15.9865 16.2264 15.9865
03/02/2015 5,530,272,872.10 15.8512 16.0891 15.8512
02/02/2015 5,500,230,589.47 15.7460 15.9823 15.7460
31/01/2015 5,523,785,871.16 15.8159 16.0532 15.8159
30/01/2015 5,524,007,846.68 15.8165 16.0538 15.8165
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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