外国投资基金(FIF)

FP ASIAN SM

First Plus Asian Small Cap Equity FIF

单位资产净值
泰铢
21.8481 + 1.3871
30 September 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
15/09/2015 3,894,863,483.82 15.1684 15.3960 15.1684
14/09/2015 3,944,437,501.53 15.3457 15.5760 15.3457
11/09/2015 3,945,359,558.54 15.3493 15.5796 15.3493
10/09/2015 3,953,051,545.07 15.3545 15.5849 15.3545
09/09/2015 3,950,169,405.61 15.3402 15.5704 15.3402
08/09/2015 3,873,736,162.24 15.0394 15.2651 15.0394
07/09/2015 3,801,086,319.09 14.7574 14.9789 14.7574
04/09/2015 3,803,233,591.32 14.7771 14.9989 14.7771
03/09/2015 3,889,765,718.48 15.1134 15.3402 15.1134
02/09/2015 3,881,722,150.89 15.0821 15.3084 15.0821
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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