外国投资基金(FIF)

FP ASIAN SM

First Plus Asian Small Cap Equity FIF

单位资产净值
泰铢
21.5492 + 1.4835
29 September 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
12/10/2015 4,010,646,028.85 15.5746 15.8083 15.5746
09/10/2015 3,998,227,945.62 15.5236 15.7566 15.5236
08/10/2015 4,006,256,460.42 15.5406 15.7738 15.5406
07/10/2015 4,081,550,875.38 15.8273 16.0648 15.8273
06/10/2015 4,092,091,215.41 15.8676 16.1057 15.8676
05/10/2015 4,092,543,188.92 15.8696 16.1077 15.8696
02/10/2015 4,067,163,013.71 15.7583 15.9948 15.7583
01/10/2015 4,012,040,419.49 15.5409 15.7741 15.5409
30/09/2015 3,990,014,669.22 15.4454 15.6772 15.4454
29/09/2015 3,968,328,102.38 15.3667 15.5973 15.3667
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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