外国投资基金(FIF)

FP ASIAN SM

First Plus Asian Small Cap Equity FIF

单位资产净值
泰铢
21.5492 + 1.4835
29 September 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
25/01/2016 3,566,681,453.48 14.5500 14.7684 14.5500
22/01/2016 3,537,520,889.07 14.4100 14.6263 14.4100
21/01/2016 3,472,606,200.95 14.1365 14.3486 14.1365
20/01/2016 3,502,179,493.21 14.2382 14.4519 14.2382
19/01/2016 3,585,817,726.72 14.5471 14.7654 14.5471
18/01/2016 3,543,739,217.42 14.3783 14.5941 14.3783
15/01/2016 3,545,028,515.04 14.3680 14.5836 14.3680
14/01/2016 3,606,122,371.18 14.5615 14.7800 14.5615
13/01/2016 3,661,953,647.88 14.7577 14.9792 14.7577
12/01/2016 3,641,587,997.62 14.6716 14.8918 14.6716
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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