外国投资基金(FIF)

FP ASIAN SM

First Plus Asian Small Cap Equity FIF

单位资产净值
泰铢
21.5492 + 1.4835
29 September 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
05/02/2016 3,465,197,089.11 14.2097 14.4229 14.2097
04/02/2016 3,470,377,019.73 14.2262 14.4397 14.2262
03/02/2016 3,474,933,936.23 14.2433 14.4571 14.2433
02/02/2016 3,509,770,927.02 14.3834 14.5993 14.3834
01/02/2016 3,511,343,934.83 14.3951 14.6111 14.3951
31/01/2016 3,525,759,239.59 14.4550 14.6719 14.4550
29/01/2016 3,526,040,195.99 14.4562 14.6731 14.4562
28/01/2016 3,503,958,889.79 14.3457 14.5610 14.3457
27/01/2016 3,505,721,559.88 14.3181 14.5330 14.3181
26/01/2016 3,526,989,137.56 14.3866 14.6025 14.3866
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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